1 premessa

Dato che alcune persone mi hanno chiesto dritte su questa nuova funzionalità di NAV 2016, è stata creata una breve guida in italiano

relativa ai processi CORE della funzionalità; la guida è stata creata traendo spunto dall’help in linea di Microsoft Dynamics NAV 2016.

Grazie a Fabio per i test case forniti.

NAV 2016 Help Sections: “Defer Revenues and Expenses”

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt574375(v=nav.90).aspx

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt574344(v=nav.90).aspx

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt574363(v=nav.90).aspx

“Guida basata su: NAV 2016 CU1, Cronus ITA Database”

2 “ratei e risconti”: definizione

Definizione di Ratei e Risconti:

• Ratei: costi e ricavi o quote di essi, già maturati, ma esigibili in periodi successivi

• Risconti: costi e ricavi o quote di essi, già pagati o incassati, ma di competenza di esercizi successivi

Esempi di Ratei e Risconti:

• Rateo Attivo: quota di interessi attivi maturati nell’esercizio in corso il cui incasso avverrà nell’esercizio successivo. A fine anno devo rilevare tra i ricavi la quota parte della competenza.

• Rateo Passivo: la quota di affitto passivo maturato a fine esercizio, il cui pagamento effettivo avverrà nell’esercizio o negli esercizi successivi. A fine anno devo rilevare tra i costi la quota parte del costo.

• Risconto Attivo: pagamento in via anticipata di un premio di assicurazione annuale contro il furto per un anno. La quota dell’esercizio è un risconto attivo.

• Risconto Passivo: noi proprietari diamo in affitto un fabbricato con pagamento del canone annuale anticipato. La quota dell’esercizio è un risconto passivo.

3 ratei e risconti in nav 2016

La funzionalitàè disponibile su “documenti di vendita, acquistoenelle registrazioni COGE”

3.1 Modelli di Rinvio

È possibile codificare n modelli che potranno essere poi legati direttamente agli articoli, risorse o conti contabili.

In alternativa è possibile sceglierli/modificarli direttamente dalla riga documento o CoGe.

Nell’esempio sopra ho codificato as esempio 4 modelli che fanno capo ai rispettivi conti CoGe.

Dalla scheda del modello:

% Rinvio: specifica la % dell’importo della riga che deve essere sottoposta a rateo/risconto

Metodo di Calcolo: specifica come viene calcolato l’importo per ogni periodo.

• Quote Costanti: gli importi sono calcolati in base al numero di periodi, distribuiti in base alla lunghezza del periodo.

• Uguale per Periodo: importi calcolati uguali per ogni periodo

• Giorni per Period: importi calcolati in base al numero di giorni del periodo

• Definito dall’Utente: gli importi non sono calcolati in automatico, ma manualmente dall’utente nella finestra “Programmazione Rinvio”.

Seguiranno esempi per ogni metodologia di calcolo.

Data Inizio: specifica quando iniziare a calcolare gli importi

• Data Registrazione: data inizio è la Data di Registrazione (del documento o riga CoGe).

• Inizio del Periodo: è il primo giorno del periodo contabile in cui cade la Data di Registrazione.

• Fine del Periodo: è l’ultimo giorno del periodo contabile in cui cade la Data di Registrazione.

• Inizio del Periodo Successivo: è il primo giorno del periodo contabile che segue il periodo contabile in cui cade la Data di Registrazione.

Nr. Di Periodi: indica quanti sono i periodi contabili in cui sarà registrato il differimento dell’importo

Descrizione: è la descrizione del movimenti di contabilità registrati automaticamente dalla funzionalità al posting del documento/riga Coge.

È possibile inserirei seguenti codicisegnaposto per i valori che saranno inseritiautomaticamente quando viene visualizzata la descrizione periodo.

% 1 = Il numero del giorno del periodo relativo alla Data di Registrazione

% 2 = Il numero della settimana della Data di Registrazione del periodo

% 3 = Il numero del mese della Data di Registrazione del periodo

% 4 = Il nome del mese della Data di Registrazione periodo

% 5 = Il nomeperiodo contabile alla Data di Registrazione periodo

% 6 = L’annofiscale delperiodo di Data di Registrazione

Esempio: La data di pubblicazioneè06/02/2016. Se si immette “Speseperil differimento4% 6”, la descrizione visualizzata sarà “Spese per il differimentofebbraio 2016”.

3. 2 Assegnazione Modelli ad Articoli/Conti/Risorse

Dalle rispettive anagrafiche.

Articoli:

Conti:

Risorse:

3. 2 Assegnazione/modifica Modelli su documenti e righe CoGe

Dalla riga ordine/fattura acquisto/vendita è possibile associare un Codice rinvio (se non già proposto automaticamente dal setup) o modificarlo.

Se facciamo click su Riga – > Programmazione rinvio (cliccabile solo se è presente il Codice rinvio)

Dalle righe CoGe (no incassi e pagamenti) Azioni – Programmazione rinvio

3.3 Esempi – come variano gli importi in base al setup

Riga di 10.000€ con Data Registrazione 12/08/2016

Totalmente manuale: inserisco le date e devo calcolarmi gli importi (proporzionati al numero di giorni) manualmente

Al posting:

Ø Segue la tabella sopra (in rosso)

Sulla fattura registrata Riga à Programmazione rinvio

È lo storico della riga documento.

3.4 Report

• Riepilogo Rinvio C/G:

Ø Mostra i ratei e risconti postati da movimenti coge.

• Riepilogo rinvio Acquisti:

Mostra i ratei e risconti postati da documenti di acquisto.

• Riepilogo rinvio Vendite:

Mostra i ratei e risconti postati da documenti di vendita.

3.5 Nota Credito x stornare fattura i movimenti ratei e risconti

Se copio una fattura registrata con ratei/risconti si riporta anche la relativa tabella di rinvio (la copia, in generale, copia anche la tabellina di rinvio)

Al posting generazione di movimenti uguali e contrari (storno)

… to be continued … you are Welcome !

PS: abbiamo suggerito alcune modifichemiglioramenti alla gestione attuale tramite il portale “NAV Connect” dedicato alle migliorie sul prodotto,

vediamo cosa dicono….