Rapprochement bancaire

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Posted on by BC-20051916-0

Nous rencontrons un problème avec le rapprochement bancaire du compte CHEQ.-CIBC.

Plusieurs rapprochements de décembre 2025 ont été créés puis supprimés.

Depuis, certaines écritures de décembre (par exemple l'écriture bancaire 34391 – FRAIS -132,53 $) sont présentes dans les Écritures de compte bancaire, sont ouvertes, mais n'apparaissent pas dans un nouveau rapprochement bancaire.

Les écritures des autres mois (ex. juin 2026) apparaissent normalement.

Nous avons déjà :

supprimé et recréé le rapprochement (no 20) ;
retiré tous les filtres ;
vérifié les écritures comptables et bancaires.

Des idées quoi faire? je ne peux fermer aucun mois

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OussamaSabbouh 18,530 Super User 2026 Season 1 on at

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Hello,
Cette écriture est probablement encore marquée comme rapprochée dans un autre rapprochement ouvert ou conserve des informations de rapprochement après la suppression. Vérifiez d’abord tous les rapprochements ouverts du compte CHEQ.-CIBC et la date de fin du relevé; si l’écriture 34391 n’apparaît toujours pas, inspectez ses champs Statement Status, Statement No. et Statement Line No. : pour être proposée, elle doit être ouverte et non liée à un autre relevé. Si ces champs contiennent encore une ancienne référence alors qu’aucun rapprochement n’existe, il s’agit d’une incohérence de données à corriger par votre partenaire ou via un ticket Microsoft; ne modifiez pas directement les écritures comptables.
Regards,
Oussama Sabbouh

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