Hi,
ENGLISH: I work as a business intelligence consultant and right now I am working with Dynamics Finance data. In all the entries generated in the closing process, there are 2 different classes, one is the income and expense regularization entry, when income and expense accounts are regularize and the result transfered to the Income Summary Account, and the other class of entry is the balance sheet closing entry, where all accounts (including the Income Summary Account) are closed (and the reopened at the beggining of the next fiscal year).
How can I distinguish between these 2? as I see, all the entries in the closing process have the same period (closing), same date, same posting type, same transaction type, same voucher... this is the first software I work with that does not incluide an easy way to distinguish between this 2 types of /closing entries/.
ESPAÑOL: En el proceso de cierre contable, hay dos asientos, uno es el de regularización de ingresos y gastos, en el que se netean las cuentas de ingresos y gastos (grupos 7 y 6) y el resultado se lleva a la cuenta RESULTADO DEL EJERCICIO (cuenta 129), y el otro es el asiento de cierre de balance, donde todas las cuentas se llevan a 0 (para luego reabrirse al inicio del siguiente periodo). Pero por lo que veo en los datos de Dynamics Finance, todos los apuntes del cierre tienen la misma fecha, el mismo posting type, el mismo transactions type, mismo asiento... como entonces voy a poder saber que registros corresponden al asiento de regularización de ingresos y gastos y cuales al asiento de cierre de balance? este es el primer programa de contabilidad en el que no veo una forma sencilla de distinguir entre estos dos asientos en el proceso de cierre.
Thank you very much for your help, I am really frustated by this.
Thanks
